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2021年4月2日 星期五 有色金属晚评
更新时间:2021-04-02 17:22 来源:中金网   浏览次数:14592 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、今日两市高开,早盘震荡上行,半导体板块带领科技股反弹,个股涨多跌少。午后,三大股指维持窄幅震荡态势。截至收盘,沪指涨0.52%,深证成指涨1.02%,创业板指涨1.31%。盘面上,芯片半导体、次新股、消费电子、国产软件、白酒等板块涨幅居前;碳中和概念、油气、一带一路概念等跌幅居前。

  2、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。

  3、今日受耶稣受难日影响,美国、欧洲多国、澳大利亚以及中国香港证券交易所均休市一日,CME旗下贵金属、美国原油全天暂停,ICE旗下布伦特原油合约交易全天暂停;外汇合约交易提前于北京时间23:15分结束。

  上期所库存变化:

  【铜库存】本周上期所铜库存较上周增9269吨至197628吨。

  【铝库存】本周上期所铝库存较上周增8942吨至387734吨。

  【铅库存】本周上期所铅库存较上周增3589吨至46261吨。

  【锌库存】本周上期所锌库存较上周减5341吨至113125吨。

  【库存】本周上期所锡库存较上周减521吨至7894吨。

  【镍库存】本周上期所镍库存较上周减424吨至10268吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2106合约,收报369.96,涨2.27%。

  白银2106合约,报收5264,涨3.40%。

  贵金属行情日内大涨,非农数据临近,市场避险情绪升温。金价上扬,主要受助于隔夜美债收益率回落和美元走软共同推升金价走高,盘中上探370压力。白银同样受助于美元指数走软,工业品属性尚可,空单避险获利了结,抛压力度减弱,银价低位反弹,底分型确立,大阳K线报收。

  在上周,美联储主席鲍威尔又一度称,若经济状况恢复,并且目标达成相对理性的情况下,可能会降低购债规模。这使得多数商品均呈现出了较大幅度的下跌,不过值得注意的是,理应受此影响最大的黄金却并未呈现出太大的跌幅,在其他商品走弱的情况下,黄金、美元指数以及美债(价格非收益率)均呈现出偏强的态势,这似乎反映出当下市场对于未来预期的不确定性又再度增加,才会使得避险属性相对最为明显的资产表现较为强劲,这或许与欧洲方面疫情似乎再度来袭有一定关系。

  因此预计贵金属仍有再度下探回测支撑可能,金价下方支撑关注350附近位置,白银价格则延续日线级别的宽幅震荡走势,区间5100-6000。

  展望晚间,晚间公布非农数据,预计金银走势反复,追多谨慎,观望为主,金价运行区间关注360-370不变。白银价格升势同样存疑,警惕冲高回落行情,运行区间关注5150-5300。

  【铜】

  沪2105,报收67090,涨2.38%。

  铜价周五大阳K线报收,行情好转,尾盘强势拉升。临近清明假期,资金获利了结,抛压力量减弱,如期行情突破66000短期多空分割线后重现反弹,补涨隔夜美元指数大幅回调空间,最高收于67000上方。

  美国近期初请数据表现好于预期,显示美国经济正在复苏,结合美联储近日表现将在未来某个时间缩减购债规模,令美元指数继续走强,打压铜价,且秘鲁运运输协会罢工结束,铜供应有望持续恢复,铜价升幅受限,短期陷入震荡,但预计回调幅度有限,因国内铜库存出现回落迹象,随着消费旺季来临,加工费TC仍在下行,因此预计后续铜价中长期仍以看多为主,疫情问题仍在反复,宏观上并不运行欧美各国短时间内结束宽松政策预期,因此货币流动性支撑仍在,上涨基础未变。

  尽管短期,价格受到宏观及外围因素影响较大,短线行情较为反复。

  展望晚间,铜价震荡上扬,但预计依然承压68000位置,因外盘休市,铜价突破存疑,因此运行区间关注66300-68000。

  【铝】

  沪2105,报收17515,涨1.36%。

  周五铝价中阳线报收,价格重心微幅上移,但依然停留在高位调整的区间内运行,成交缩量,因近期宏观层面动荡,致使节前投资资金倾向观望,突破或许待节后寻求机会。

  上周美元指数因美国经济复苏有望提振而有所反弹,打压短期金属商品表现,结合有消息显示国债计划抛售之前收储铝锭,传言所涉数量约50-80万吨,引发对供应增加的担忧,但由于消息并未被证实,回调幅度受限,当周基本收复大部分跌幅。且基本面上看,目前国内产能投产速度放缓,加之内蒙古包头能耗双控政策,亦对产量造成影响,铝锭库存降幅有所扩大,支撑期价,而下游需求端同样有回暖迹象。需求方面,下游采买积极性依旧较强,消费端预期较为乐观,如汽车,光伏,以及房地产等行业仍存季节性带动预期。综合上看,预计铝价中长期依旧看涨观点不变。

  展望晚间,预计铝价维持高位震荡调整行情,运行区间继续关注17200-17700。

  【锌】

  沪2105,报收21460,跌0.58%。

  沪锌周五低位震荡,在21300-21600窄幅运行,十字星报收,承压均线系统牵制。隔夜美元指数大幅回落,但利好并未在锌价中体现,结合日内成交放量,行情未来有企稳回程可能。

  随着上周中美会晤结束,不确定性减弱,加之内蒙“能耗双控”提振锌价上扬,而随着铝价抛储传闻一度跌停,加之欧洲疫情避险升温,美元指数延续上扬均使得基本金属承压。现货方面,两市库存外增内减,锌矿加工费维持低位。展望本周,预计宏观氛围多空交织,锌价走势仍有美元指数波动牵引,不过目前锌的基本面尚可,走势表现较为抗跌,未来突破新高的可能性较大,上方压力关注22500及24200附近。

  展望晚间,锌价震荡反弹,区间关注21400-21800。

  【铅】

  沪2105,报收15015,跌1.86%。

  沪铅日内大阴K线报收,行情与周边金属走势背离,铅价令当周升幅回吐,顶分型出现,或是由于周线商品行情略有起色,炒作资金出逃转移到其他市场,从而造成期价回落表现,领跌商品行情。

  宏观环境因中美会晤结束以及美国经济复苏等因素提振有所好转。就铅自身基本面上看,供应压力稍缓,且内蒙古限能,同样对铅有较强的供应端支撑,且再生铅挺价意向较强,部分消费回流原生铅市场,现货市场表现则相对偏弱,下游蓄企询价采购情绪不旺,成交清淡,多以观望为主,能为期价支撑力度有限,因此预计沪铅将维持周线级别的宽幅震荡运行,区间14000-16000不变,等待突破,上方压力关注16000及16600。展望本周,铅价低位反弹可能,可尝试布局多单。

  展望晚间,铅价运行区间内微幅下移,区间关注14900-15600。

  【镍】

  沪2106,报收123470,涨1.89%。

  日内镍价维持在120000-124000低位震荡区间内运行。期价对宏观消息敏感度较低,基本面变化不大,12万支撑依旧坚挺,镍价目前突破乏力。

  基本面上看,上游国内镍矿库存降至近年来最低水平,并且诺里尔斯克公司矿井重启延迟,镍矿紧张局面持续;有消息称印尼将向矿商发放未精制矿砂的出口许可,不过目前新规中不包括镍矿石,对冲部分利多影响。下游方面,维持较好表现,且镍价走低亦提高市场采购意愿,限制镍价下方空间。预计短线镍价企稳反弹可能。但中长线上看,镍价回归原生镍定价体系之后,中线供需已经扭转,后市难言乐观,菲律宾雨季结束后国内镍铁价格重心可能下移,因此对于镍价来说,转势仍言之尚早,下方关注113000附近支撑。

  展望晚间,镍价维持在120000-124000低位区间窄幅运行,等待突破。若突破124000压力后,目标将上移至126000。





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